Автоматизация казначейства и управления проектами аграрного холдинга на базе 1С:ERP. Управление холдингом для агрохолдинга ООО «АПХ «ДОРОНИЧИ»

Ключевые задачи проекта

• Унификация закупочной деятельности, консолидация в единой базе процесса закупок по всем направлениям деятельности;
• Создание механизмов управления мастер-данными;
• Централизация процессов казначейства и управления финансами:
  • формирование платёжного календаря;
  • ведение страхового, залогового, кредитного портфелей;
  • подача и утверждение заявок на оплату, реестров платежей;
  • установка лимитов расходов и выплат ДС по БДР и БДДС;
  • ведение реестров инвестиционных проектов, оценка эффективности реализованных проектов.
  • Построение многоуровневой бюджетной модели.

Ситуация до внедрения

Агрохолдинг «Дороничи» состоит из нескольких предприятий, учет которых ведется в разных учетных системах. Для получения консолидированной управленческой отчетности и организации контроля за движением денежных средств возникла необходимость в создании централизованной системы.

Планировалось, что внедрение такой системы позволит сократить трудозатраты при сборе консолидированной информации, ускорит процессы принятия решений, а также снизит риск получения недостоверных данных.

Уникальность и инновационность проекта

Вторым этапом проекта была консолидация процессов казначейства по всем организациям холдинга. До старта проекта все операции по управлению денежными средствами выполнялись в локальных информационных базах, а процесс консолидации информации выполнялся в таблицах excel.

В ходе проекта ведение операций по управлению денежными средствами было полностью переведено в систему 1С:ERP. Управление холдингом. Для отражения фактического движения денежных средств были разработаны интеграционные механизмы с локальными базами.

Также с помощью типового функционала организован сбор и согласование Заявок на оплату всех юридических лиц холдинга, формирование реестров платежей и управление денежными средствами с помощью платежного календаря. Наличие фактических данных в рамках одной информационной системы позволило настроить бюджетные модели в части движения денежных средств.

Третьей очередью проекта была автоматизация учета инвестиционной деятельности. До проекта автоматизации карточки проектов и сбор фактических затрат велись в файлах эксель, администрирование и расчеты ввиду большого портфеля инвестпроектов занимали значительное время.

Для выполнения этой задачи была существенно доработана нормативно-справочная информация, разработана карточка проекта, а также механизмы планирования проекта. Для получения фактических данных по исполнению проекта были настроены интеграционные механизмы с локальными базами, а также удобные аналитические отчеты, что позволило получать информацию консолидировано в информационной системе.

Архитектура решения и масштаб проекта

В ходе проекта внедрения «1С:ERP. Управление холдингом» разработаны «с нуля» новые справочники, например - Главы проекта (главы, по которым в дальнейшем будет разбит бюджет). Ранее этот функционал Заказчик использовал в рамках таблиц Excel. Был повторен и автоматизирован этот функционал и связан с блоком Бюджетирования. В бюджете указываются статьи затрат, ЦФО и виды работ с детализацией. Также указывается уровень контроля (насколько контроль будет подробным - до объектов или до объектов и видов работ). Суммы могут указываться по разным ставкам НДС.

Также реализована автоматическая генерация графика капитализации после заполнения формы Проекта. В графике идет постоянный расчёт отклонений для того, чтобы пользователь видел, сколько заложено у него в бюджете, а сколько он зафиксировал в графике капитализации. График капитализации выводится без НДС. Разработано автоматическое заполнение графика финансирования (глава, объект, ЦФО, статья ДДС, общая сумма бюджета, бронирование денежных средств, можно выбрать источник финансирования).

Реализована интеграция с «1С:Документооброт» , где происходит согласование инвестпроектов. Инициаторами инвестиционных проектов являются порядка 50 пользователей.

Реализовано формирование из формы Финансового плана проекта Операционного плана. Операционный план используется на базе типового функционала, но в его формировании используется логика, традиционно использующаяся на предприятии Заказчика. Имеющиеся денежные средства отображаются в «1С:ERP. Упрвление холдингом», а расходы (оборотно-сальдовая ведомость) приходят из локальных баз подразделений. Оборотно-сальдовая ведомость по всем предприятиям холдинга загружается в «1С:ERP. Упрвление холдингом» и используется в дальнейшем для бюджетирования и в частности для инвестиционных проектов.

Механизмами интеграции выгружаются из локальных баз объекты и нужные справочники, а затем в «1С:ERP. Упрвление холдингом» привязываются к проектам. Реализована связка – подтягиваются основные средства, объекты строительства, РБП и номенклатура, и жестко указывается, к какому проекту это относится.

Сроки и качество